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半数阳光私募一季度亏损近40

发布时间:2021-10-25 17:28:41 阅读: 来源:振动盘厂家

半数阳光私募一季度亏损近40%

半数阳光私募一季度亏损近40% 更新时间:2011-4-16 12:02:07   一季度沪深股指在反复震荡中总体上行。截至3月31日,一季度上证指数上涨4.27%。而在这样的行情中,除了公募基金的整体落败,私募基金的日子也不好过。

晶报讯 统计显示,纳入统计的1089只私募基金产品,255只结构化产品中有108只亏损;834只非结构化产品中有459只负收益,占比逾55%。而对于未来一个季度的市场,多数私募持谨慎乐观的态度。

业绩首尾差距超50%

统计的255只结构化产品一季度平均收益率为0.94%,而同期834只非结构化产品的平均回报则为-0.25%。与一季度上证指数4.27%的上涨幅度相比,两大类产品落后该指数约4个百分点;不过,要略好于同期股票型公募基金-1.99%的收益率。

从私募基金一季度单月表现来看,私募基金仅在三月份才跑赢大盘和公募基金,而在一月的单边下跌和二月的单边上涨行情中均跑输大盘。

而从单个私募的表现来看,在结构化产品方面,邦盛1号和紫石结构化1期超过30%的收益率,遥遥领先于涨幅第三位、收益率17.77%的联合梦想4号。非结构化产品中,华富励勤1期以30.47%的收益率位居第一,金诚富利1期、汇鑫1号和呈瑞1期一季度总回报也超过20%。

不过另一方面,私募基金业绩的分化仍在进一步加大,两类产品的业绩排名首尾差距均超过50%。结构化产品中,由湖南博丰投资担保有限公司担当投资顾问的“天星1号”一季度收益率倒数第一,为-21.45%。非结构化产品中,北京国淼投资有限责任公司的“国淼1期”也是以-21.51%的收益率排在最后一位。

震荡或为二季度主调

据私募排排网研究中心调查,对于4月,私募看涨看跌的人数都有所增加,38.24%私募看涨4月行情,比3月略微上升4.91%,而看跌的私募增加了14.3%,为17.64%,认为横盘整理的私募仍占主流,44.12%认为市场会维持震荡。

其中,看涨私募认为市场估值低,蓝筹股走强,会有估值修复行情。而看跌人士认为,4月有加息的可能,紧缩政策会进一步加强;外围市场存在不确定性,日本、利比亚等局势未明,欧债危机或有隐患;目前市场观望情绪较浓,等待数据的进一步明朗,赚钱效应差,资金流入意愿较弱。在利空因素的影响下,市场或会进一步向下寻求支撑。

在具体配置上,调查显示,金融、地产等周期性行业成为私募重点关注的对象。55.88%私募看好金融的投资机会,房地产和钢铁也各有14.71%私募看好。众多私募认为市场可能会出现阶段性的风格转换,周期性个股存在估值修复机会,低估值是最大的吸引力,而低估值的银行也成为了首选。

而作为私募一直都重点配置的新兴产业、消费和医药,都出现了较为明显的被抛弃趋势,只有23.53%、11.76%和14.70%私募看好,特别是消费和医药,高估值是被阶段性抛弃的重要原因。

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逾六成阳光私募考虑半年内试水期指

晶报讯4月16日,国内股指期货上市满一周年。有消息称,继基金、券商纷纷试水股指期货之后,信托公司、阳光私募即将获准进入股指期货市场。私募排排网最新调查显示,政策相关细则出台后,64.1%的阳光私募表示将在半年内参与期指交易,中国阳光私募将迎来对冲时代。

私募排排网近期对全国近40家私募公司调查结果显示,信托参与股指期货一旦政策放行,25.64%的阳光私募将在1个月内将进入期指市场;38.46%的阳光私募计划在6个月内参与。另外,有35.90%的阳光私募表示暂时不参与。

“在过去的一年我们做了很多股指期货的模拟对冲,最后做了实盘的对冲”,深圳挺浩投资董事长康浩平表达了对参与股指期货的迫切需求。

由于没有相应的股指期货人才储备,部分私募对股指期货仍持有观望的态度。但对于信托产品参与股指期货政策的出台对行业的利好,众私募无一否认。中欧瑞博投资管理股份有限公司董事长吴伟志认为,该政策的出台,会使一些擅长做趋势的私募公司有可能会利用股指期货把收益放大,或导致私募行业两极化发展。

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